CEO Tesla Elon Musk đã đưa ra tuyên bố táo bạo làm thay đổi hoàn toàn định hướng chiến lược của công ty. Trong một sự chuyển hướng mạnh mẽ từ xe điện sang robot, Musk tuyên bố rằng khoảng 80% giá trị tương lai của Tesla sẽ đến từ robot hình người Optimus thay vì từ mảng kinh doanh ô tô truyền thống. Dự báo đầy tham vọng này trùng với việc phát hành Kế hoạch Tổng thể Phần IV của Tesla, nhấn mạnh AI vật lý là nền tảng cho sự phát triển của công ty.
Dự báo về Robot Optimus
- Mục tiêu sản xuất: Hàng nghìn đơn vị vào cuối năm 2024
- Mục tiêu quy mô: 1 triệu đơn vị mỗi năm vào năm 2030
- Giá dự kiến: 20.000 - 30.000 USD mỗi đơn vị
- Đóng góp dự kiến: 80% giá trị tương lai của Tesla
Chuyển đổi chiến lược giữa bối cảnh hiệu suất xe điện suy giảm
Thời điểm của thông báo này đặc biệt quan trọng khi xét đến những thách thức thị trường hiện tại của Tesla. Lượng xe điện giao toàn cầu đã giảm khoảng 13% trong nửa đầu năm 2025, với doanh số tại Liên minh Châu Âu giảm mạnh 40% chỉ riêng trong tháng 7. Điều này đánh dấu quỹ đạo của Tesla hướng tới năm thứ hai liên tiếp doanh số suy giảm, buộc công ty phải tìm kiếm các nguồn doanh thu mới ngoài mảng kinh doanh ô tô cốt lõi.
Tầm nhìn của Musk về Optimus mở rộng xa hơn nhiều so với tự động hóa công nghiệp thông thường. Các robot hình người, lần đầu được giới thiệu vào năm 2021, được thiết kế để xử lý các công việc tầm thường và nguy hiểm trong nhà máy mà con người thường thực hiện. CEO dự kiến sản xuất hàng nghìn đơn vị vào cuối năm 2024, mở rộng lên một triệu đơn vị mỗi năm vào năm 2030, với mỗi robot có giá trị từ 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ.
Tesla Hiệu suất Bán hàng (2025)
- Lượng xe điện giao hàng toàn cầu giảm 13% trong nửa đầu năm 2025
- Doanh số tại Liên minh Châu Âu giảm 40% trong tháng 7 năm 2025
- Đang trên đà có năm thứ hai liên tiếp doanh số suy giảm
Thách thức sản xuất và thay đổi lãnh đạo
Bất chấp những dự báo lạc quan của Musk, dự án Optimus đã gặp phải những trở ngại đáng kể. Việc chậm trễ sản xuất được cho là do tranh chấp thương mại với Trung Quốc, điều này đã hạn chế việc tiếp cận các vật liệu đất hiếm thiết yếu cho động cơ của robot. Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu này đã tạo ra các nút thắt chuỗi cung ứng tiếp tục cản trở tiến độ sản xuất.
Dự án cũng trải qua một sự chuyển giao lãnh đạo đáng chú ý khi Milan Kovac, người giám sát phát triển Optimus của Tesla, từ chức vào tháng 6. Sự ra đi này đặt ra câu hỏi về những thách thức nội bộ và sự phức tạp trong việc đưa robot hình người đến quy mô thương mại.
Phản ứng thị trường và tâm lý nhà đầu tư
Phản ứng của Wall Street đối với sự chuyển hướng robot của Tesla đã khá lạc quan. Cổ phiếu Tesla tăng 1,4% sau thông báo, vượt trội so với các chỉ số thị trường rộng hơn. Lời khen ngợi công khai của CEO Salesforce Marc Benioff về các sáng kiến AI của Musk sau khi thăm cơ sở robot của Tesla đã càng củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư.
Các tổ chức tài chính lớn đã bày tỏ sự ủng hộ có chừng mực đối với tầm nhìn dài hạn của Tesla. UBS, Wedbush và Cantor Fitzgerald đã nhấn mạnh tiềm năng của các dự án AI và robot của Tesla, đặc biệt trong robotaxi và các dây chuyền sản xuất Optimus tương lai. Goldman Sachs đã gợi ý rằng robot hình người có thể trở thành công nghệ được áp dụng rộng rãi tiếp theo sau xe điện và điện thoại thông minh.
Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực robot hình người
Tesla đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực robot hình người đang mở rộng nhanh chóng. Nghiên cứu của Morgan Stanley dự đoán thị trường có thể đạt 5 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2050, với khả năng có một tỷ robot hoạt động trong vòng 25 năm. Figure AI, được thành lập năm 2022, đã huy động được hơn 700 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư bao gồm Bezos Expeditions của Jeff Bezos, Intel Capital, Microsoft và Nvidia.
K-Scale Labs có trụ sở tại California đã phát triển một robot cạnh tranh với giá 9.000 đô la Mỹ mỗi đơn vị, thấp hơn đáng kể so với giá khởi điểm dự kiến của Optimus. Áp lực cạnh tranh này mở rộng ra quốc tế, với doanh số robot công nghiệp của Trung Quốc gần như tăng gấp đôi từ 150.000 lên 300.000 đơn vị giữa năm 2017 và 2024.
Các đối thủ cạnh tranh chính và nguồn vốn
- Figure AI : Huy động được hơn 700 triệu USD từ năm 2022
- K-Scale Labs : Mức giá 9.000 USD cho mỗi đơn vị
- Định giá tiềm năng của Figure AI : Gần 40 tỷ USD
Hoài nghi và mối quan tâm chiến lược
Không phải tất cả người quan sát đều chia sẻ sự nhiệt tình của Musk đối với việc chuyển đổi sang robot. Một số nhà đầu tư Tesla đã bày tỏ lo ngại rằng việc chuyển hướng sang robot có thể đang che giấu những vấn đề cấu trúc sâu xa hơn trong các hoạt động cốt lõi của công ty. Nhà đầu tư tư nhân James McRitchie lưu ý rằng phần lớn giá cổ phiếu của Tesla phụ thuộc vào tình yêu dành cho Elon và việc có robot làm mọi thứ cho chúng ta, đặt câu hỏi liệu nền tảng này có bền vững hay không.
Các nhà phân tích tại JPMorgan và Morgan Stanley đã cắt giảm dự báo của họ, cảnh báo rằng lợi nhuận có ý nghĩa từ các khoản đầu tư AI và robot có thể còn nhiều năm nữa. Sự tương phản giữa cách tiếp cận robot hình người của Tesla và việc Amazon tập trung vào tự động hóa kho bãi không phải hình người làm nổi bật những triết lý khác nhau trong triển khai robot.
Triển vọng Thị trường Robot Hình người
- Dự báo của Morgan Stanley : thị trường trị giá 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050
- Tiềm năng triển khai: 1 tỷ robot trong 25 năm
- Doanh số bán robot công nghiệp của Trung Quốc: 150.000 (2017) → 300.000 (2024)
Con đường phía trước
Tuyên bố của Tesla có lẽ đại diện cho sự chuyển hướng táo bạo nhất trong lịch sử những tuyên bố đầy tham vọng của Musk. Bằng cách định khung Optimus là động lực của 80% giá trị thị trường, Tesla báo hiệu một sự chuyển đổi quyết định từ sản xuất ô tô truyền thống hướng tới robot và AI vật lý. Tuy nhiên, những câu hỏi quan trọng vẫn còn về khả năng thương mại hóa, tiến độ phát triển thực tế và khả năng mở rộng quy mô robot hình người một cách có lợi nhuận.
Thành công của chiến lược này cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng của Tesla trong việc vượt qua các thách thức sản xuất, điều hướng cạnh tranh gay gắt và thực hiện những lời hứa cho đến nay vẫn còn chủ yếu mang tính lý thuyết. Khi Optimus chuyển đổi từ tầm nhìn đầy tham vọng sang thực tế thị trường, Tesla phải chứng minh rằng luận đề robot-first của họ có thể tạo ra những lợi nhuận biến đổi mà Musk hình dung.